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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AP Constructions | 131 206.00 | 35 431.00 | 95 774.00 | 131 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 445.00 | 86 709.00 | 26 736.00 | 113 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 798.00 | 44 859.00 | 66 939.00 | 111 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 291.00 | | 71 291.00 | 71 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 632.00 | | 18 632.00 | 18 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 555.00 | 167 182.00 | 279 373.00 | 446 555.00 |
BT Marchandises | 391 359.00 | | 391 359.00 | 391 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 078.00 | 42.00 | 23 036.00 | 23 078.00 |
BZ Autres créances | 58 847.00 | | 58 847.00 | 58 847.00 |
CF Disponibilités | 114 863.00 | | 114 863.00 | 114 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 505.00 | 42.00 | 602 463.00 | 602 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 060.00 | 167 224.00 | 881 836.00 | 1 049 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 330 243.00 | 222 857.00 | | 330 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 444.00 | 107 386.00 | | 104 444.00 |
DL TOTAL (I) | 478 687.00 | 374 243.00 | | 478 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 612.00 | 220 063.00 | | 182 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 819.00 | 126 191.00 | | 7 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 524.00 | 131 853.00 | | 131 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 123.00 | 67 839.00 | | 80 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 562.00 | 2 352.00 | | 562.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 1 114.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 149.00 | 549 412.00 | | 403 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 836.00 | 923 655.00 | | 881 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 050.00 | 384 972.00 | | 270 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 806.00 | 39 141.00 | 31 765.00 | 159 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 623.00 | 39 141.00 | 31 765.00 | 159 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 346.00 | 182 346.00 | | 182 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 346.00 | 182 346.00 | | 182 346.00 |