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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AP Constructions | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 791.00 | 88 160.00 | 9 630.00 | 97 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 710.00 | 45 213.00 | 7 497.00 | 52 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 145.00 | 138 334.00 | 31 811.00 | 170 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 709.00 | 28 816.00 | 456 894.00 | 485 709.00 |
BZ Autres créances | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
CF Disponibilités | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 742.00 | 28 816.00 | 523 926.00 | 552 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 886.00 | 167 150.00 | 555 737.00 | 722 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | -580 562.00 | | | -580 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 285.00 | | | -164 285.00 |
DL TOTAL (I) | -116 148.00 | | | -116 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 270.00 | | | 177 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 575.00 | | | 124 575.00 |
EA Autres dettes | 329 834.00 | | | 329 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 884.00 | | | 671 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 737.00 | | | 555 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 101.00 | | | 182 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FG Production vendue services | 986 017.00 | | 986 017.00 | 986 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 217.00 | | 988 217.00 | 988 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 528.00 | |
GE Autres charges | | | 8 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 242.00 | | | 1 021 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 528.00 | | | 1 185 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 285.00 | | | -164 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 311.00 | | 833.00 | 169 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 703.00 | | 833.00 | 151 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 267.00 | 35 067.00 | | 103 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 342.00 | 35 067.00 | | 100 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 988.00 | 14 528.00 | 10 700.00 | 24 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 988.00 | 14 528.00 | 10 700.00 | 24 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 988.00 | 14 528.00 | 10 700.00 | 24 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 270.00 | 25 016.00 | 83 963.00 | 177 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 205.00 | 35 261.00 | | 40 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 834.00 | | | 329 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
UX Autres créances clients | 454 142.00 | 454 142.00 | | 454 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
VB T. V. A. | 27 906.00 | 4 618.00 | 23 288.00 | 27 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 157.00 | 488 229.00 | 68 929.00 | 557 157.00 |
VW T.V.A. | 62 610.00 | 59 859.00 | 2 751.00 | 62 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 884.00 | 182 101.00 | 86 714.00 | 671 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
ST Autres comptes | 106 256.00 | | | 106 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 502.00 | | | 114 502.00 |
YT Sous‐traitance | 111 059.00 | | | 111 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 566.00 | | | 128 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 815.00 | | | 99 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 933.00 | | | 354 933.00 |