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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 297 717.00 | | 297 717.00 | 297 717.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 070.00 | 11 784.00 | 17 286.00 | 29 070.00 |
040 Immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 573.00 | 18 467.00 | 315 106.00 | 333 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
072 Créances – Autres | 84 825.00 | | 84 825.00 | 84 825.00 |
084 Disponibilités | 312 294.00 | | 312 294.00 | 312 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 526.00 | | 437 526.00 | 437 526.00 |
110 Total général Actif | 771 099.00 | 18 467.00 | 752 632.00 | 771 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 698.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 233.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 156 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 752 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 87 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 911.00 | 257 879.00 | | 268 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 486.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 912.00 | 258 365.00 | | 269 912.00 |
242 Autres charges externes. | 96 831.00 | 63 683.00 | | 96 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 470.00 | 5 617.00 | | 6 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 793.00 | 108 015.00 | | 76 793.00 |
252 Charges sociales | -25 548.00 | 18 265.00 | | -25 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 620.00 | 4 480.00 | | 7 620.00 |
256 Dotations aux provisions | | 15 000.00 | | |
262 Autres charges | 331.00 | 1 711.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 497.00 | 216 772.00 | | 162 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 107 415.00 | 41 593.00 | | 107 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
294 Charges financières | 3 636.00 | 3 741.00 | | 3 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74 074.00 | 2 927.00 | | 74 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 568.00 | 5 682.00 | | 40 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 638.00 | 29 244.00 | | 76 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 216.00 | | | 399 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 68 221.00 | | | 68 221.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 279.00 | | | 19 279.00 |