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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 211.00 | | 305 211.00 | 305 211.00 |
BZ Autres créances | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 341.00 | | 320 341.00 | 320 341.00 |
CU Autres participations | 298 701.00 | | 298 701.00 | 298 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
DL TOTAL (I) | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 786.00 | | | 73 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 889.00 | | | 190 889.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 075.00 | | | 268 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 341.00 | | | 320 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 075.00 | | | 268 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 781.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 701.00 | | | 305 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 305 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 305 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 701.00 | | | 305 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 889.00 | | | 190 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 73 786.00 | | | 73 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 075.00 | 3 400.00 | | 268 075.00 |