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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 222.00 | 19 692.00 | 31 531.00 | 51 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 457.00 | | 101 457.00 | 101 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 912.00 | 6 302.00 | 60 610.00 | 66 912.00 |
BZ Autres créances | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CF Disponibilités | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 541.00 | 6 302.00 | 176 239.00 | 182 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 763.00 | 25 993.00 | 207 770.00 | 233 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 800.00 | 170 800.00 | | 170 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
DH Report à nouveau | -134 575.00 | -176 268.00 | | -134 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 401.00 | 41 693.00 | | 2 401.00 |
DL TOTAL (I) | 51 131.00 | 48 730.00 | | 51 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 230.00 | 6 937.00 | | 5 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 903.00 | 37 919.00 | | 45 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 936.00 | 43 327.00 | | 39 936.00 |
EA Autres dettes | 65 570.00 | 83 680.00 | | 65 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 639.00 | 171 863.00 | | 156 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 770.00 | 220 593.00 | | 207 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 639.00 | 171 863.00 | | 156 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 230.00 | 6 937.00 | | 5 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
FD Production vendue biens | 158 271.00 | 32 881.00 | 191 152.00 | 158 271.00 |
FG Production vendue services | 8 145.00 | 326.00 | 8 471.00 | 8 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 670.00 | 33 207.00 | 224 877.00 | 191 670.00 |
FM Production stockée | | | 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 940.00 | 1 780.00 | | 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 3 140.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 3 140.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | -2 692.00 | | -1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 080.00 | 330 624.00 | | 226 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 678.00 | 288 931.00 | | 223 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 401.00 | 41 693.00 | | 2 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 537.00 | 2 765.00 | | 3 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 537.00 | 2 765.00 | | 3 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 537.00 | 2 765.00 | | 3 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UX Autres créances clients | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
VW T.V.A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 639.00 | 156 639.00 | | 156 639.00 |