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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 052.00 | 319 508.00 | 22 544.00 | 342 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 849.00 | 102 303.00 | 43 546.00 | 145 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 953 429.00 | 2 644.00 | 2 950 775.00 | 2 953 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 361 207.00 | 493 036.00 | 4 868 171.00 | 5 361 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 355.00 | | 74 355.00 | 74 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747 155.00 | 2 303 098.00 | 2 444 057.00 | 4 747 155.00 |
BZ Autres créances | 564 115.00 | | 564 115.00 | 564 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 769 414.00 | 37 864.00 | 4 731 550.00 | 4 769 414.00 |
CF Disponibilités | 30 238 914.00 | | 30 238 914.00 | 30 238 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 413 710.00 | 2 340 962.00 | 38 072 748.00 | 40 413 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 776 027.00 | 2 833 998.00 | 42 942 029.00 | 45 776 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 742 237.00 | | | 2 742 237.00 |
CU Autres participations | 1 878 428.00 | 47 243.00 | 1 831 185.00 | 1 878 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 913 590.00 | | | 3 913 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 470.00 | | | -299 470.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 120.00 | | | 3 614 120.00 |
DP Provisions pour risques | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 546.00 | | | 1 813 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 167.00 | | | 1 445 167.00 |
EA Autres dettes | 2 535 437.00 | | | 2 535 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 532 650.00 | | | 33 532 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 326 800.00 | | | 39 326 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 942 029.00 | | | 42 942 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 326 800.00 | | | 39 326 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 881 778.00 | 2 144 265.00 | 11 026 043.00 | 8 881 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 881 778.00 | 2 144 265.00 | 11 026 043.00 | 8 881 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 312 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -379 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 303 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 262 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 157 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 054 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 385 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 800.00 | |
GE Autres charges | | | 321 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 190 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -379 154.00 | | | -379 154.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 296 195.00 | | | 296 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 311 274.00 | | | 311 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 123.00 | | | 394 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 888.00 | | | 395 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 938.00 | | | -391 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 424 061.00 | | | 22 424 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 723 531.00 | | | 22 723 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 470.00 | | | -299 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 278 686.00 | | 101 174.00 | 5 278 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 724.00 | 4 851 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 651.00 | 5 361 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 018.00 | 363 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 909.00 | 145 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 459.00 | | 15 950.00 | 350 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 575.00 | | 11 184.00 | 145 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 782 652.00 | | 74 040.00 | 4 782 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 511.00 | 29 801.00 | 12 162.00 | 425 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 994.00 | 12 532.00 | 3 018.00 | 309 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 178.00 | 17 269.00 | 9 144.00 | 94 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 110.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 303 098.00 | | | 2 303 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 311 074.00 | 85 107.00 | 5 332.00 | 2 311 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 311 074.00 | 85 107.00 | 5 332.00 | 2 311 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 546.00 | 1 813 546.00 | | 1 813 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 494.00 | 131 494.00 | | 131 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 168.00 | 550 168.00 | | 550 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535 437.00 | 2 535 437.00 | | 2 535 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 532 650.00 | 33 532 650.00 | | 33 532 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 037.00 | 2 005 037.00 | | 2 005 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 742 117.00 | | 2 742 117.00 | 2 742 117.00 |
VB T. V. A. | 503 590.00 | 503 590.00 | | 503 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 351 145.00 | 2 608 908.00 | 2 742 237.00 | 5 351 145.00 |
VW T.V.A. | 746 333.00 | 746 333.00 | | 746 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 326 801.00 | 39 326 801.00 | | 39 326 801.00 |