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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 810.00 | | 91 810.00 | 91 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 482.00 | 265 824.00 | 89 658.00 | 355 482.00 |
040 Immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 058.00 | 265 824.00 | 184 234.00 | 450 058.00 |
060 Stock marchandises | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 36 657.00 | | 36 657.00 | 36 657.00 |
084 Disponibilités | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 712.00 | | 50 712.00 | 50 712.00 |
110 Total général Actif | 500 770.00 | 265 824.00 | 234 945.00 | 500 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 672 154.00 | 660 122.00 | | 672 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 974.00 | 1 454.00 | | 1 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 179.00 | 16 427.00 | | 17 179.00 |
230 Autres produits | 7 213.00 | 1 927.00 | | 7 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 520.00 | 679 929.00 | | 698 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 849.00 | 170 760.00 | | 189 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 198.00 | -141.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 150 227.00 | 132 529.00 | | 150 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 984.00 | 5 084.00 | | 4 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 400.00 | 274 546.00 | | 297 400.00 |
252 Charges sociales | 44 637.00 | 42 287.00 | | 44 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 484.00 | 41 126.00 | | 41 484.00 |
262 Autres charges | 2 205.00 | 3 083.00 | | 2 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 730 985.00 | 669 274.00 | | 730 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 465.00 | 10 656.00 | | -32 465.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 208.00 | | |
294 Charges financières | 4 643.00 | 6 488.00 | | 4 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 939.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 528.00 | -4 128.00 | | -4 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 587.00 | 13 567.00 | | -32 587.00 |