| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 257.00 | 37 245.00 | 1 012.00 | 38 257.00 |
AP Constructions | 64 420.00 | 24 019.00 | 40 400.00 | 64 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 680.00 | 10 139.00 | 1 541.00 | 11 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 756.00 | 92 386.00 | 113 370.00 | 205 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 619.00 | 163 789.00 | 229 829.00 | 393 619.00 |
BT Marchandises | 1 006 801.00 | 22 658.00 | 984 143.00 | 1 006 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 606.00 | 12 853.00 | 901 753.00 | 914 606.00 |
BZ Autres créances | 210 161.00 | | 210 161.00 | 210 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 377.00 | | 230 377.00 | 230 377.00 |
CF Disponibilités | 425 627.00 | | 425 627.00 | 425 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 770.00 | 35 512.00 | 2 764 258.00 | 2 799 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 390.00 | 199 301.00 | 2 994 088.00 | 3 193 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 678 716.00 | | | 1 678 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 344.00 | | | 154 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 740.00 | | | 1 878 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | | | 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 594.00 | | | 825 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 385.00 | | | 270 385.00 |
EA Autres dettes | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 347.00 | | | 1 115 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 088.00 | | | 2 994 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 347.00 | | | 1 113 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 364 991.00 | | 5 364 991.00 | 5 364 991.00 |
FD Production vendue biens | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FG Production vendue services | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 398 588.00 | | 5 398 588.00 | 5 398 588.00 |
FN Production immobilisée | | | 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 538 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 087 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 901.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 335 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 545 464.00 | | | 5 545 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 391 119.00 | | | 5 391 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 344.00 | | | 154 344.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 779.00 | | 159 835.00 | 247 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 73 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 255.00 | 10 741.00 | 393 619.00 | 3 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 465.00 | 38 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255.00 | 5 025.00 | 281 857.00 | 3 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 523.00 | | 1 200.00 | 38 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 492.00 | | 125 645.00 | 164 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 764.00 | | 32 990.00 | 44 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 526.00 | 24 754.00 | 6 491.00 | 145 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 051.00 | 659.00 | 1 465.00 | 38 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 474.00 | 24 095.00 | 5 025.00 | 107 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 572.00 | 22 658.00 | 56 572.00 | 56 572.00 |
6T Sur comptes clients | 7 824.00 | 5 242.00 | 213.00 | 7 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 396.00 | 27 901.00 | 56 786.00 | 64 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 396.00 | 27 901.00 | 96 786.00 | 104 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 901.00 | 96 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 594.00 | 825 594.00 | | 825 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 460.00 | 95 460.00 | | 95 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 834.00 | 102 834.00 | | 102 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 504.00 | | | 58 504.00 |
UX Autres créances clients | 894 233.00 | | | 894 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
VB T. V. A. | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 461.00 | | | 100 461.00 |
VP Divers | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 141.00 | | | 88 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 469.00 | 1 116 591.00 | 78 877.00 | 1 195 469.00 |
VW T.V.A. | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 865.00 | 1 113 347.00 | 518.00 | 1 113 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
ST Autres comptes | 190 597.00 | | | 190 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 550.00 | | | 271 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 68 814.00 | | | 68 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 086 952.00 | | | 1 086 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 911 857.00 | | | 911 857.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 176.00 | | | 551 176.00 |