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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 795.00 | 37 147.00 | 17 648.00 | 54 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 451.00 | 340 293.00 | 549 158.00 | 889 451.00 |
AX Avances et acomptes | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 613.00 | 377 440.00 | 600 172.00 | 977 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 760.00 | 55 725.00 | 375 035.00 | 430 760.00 |
BZ Autres créances | 173 292.00 | | 173 292.00 | 173 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
CF Disponibilités | 909 617.00 | | 909 617.00 | 909 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 957.00 | 55 725.00 | 1 545 232.00 | 1 600 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 569.00 | 433 165.00 | 2 145 404.00 | 2 578 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 265 750.00 | | | 1 265 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 867.00 | | | 371 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 867.00 | | | 1 645 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 642.00 | | | 175 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 357.00 | | | 116 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 569.00 | | | 163 569.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 538.00 | | | 499 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 404.00 | | | 2 145 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 519.00 | | | 496 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 046.00 | | 371 267.00 | 613 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 977 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 954 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 266.00 | | 369 767.00 | 591 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 780.00 | | 1 500.00 | 15 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 396.00 | 133 390.00 | 6 346.00 | 250 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 396.00 | 133 390.00 | 6 346.00 | 250 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 304.00 | 32 421.00 | | 23 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 304.00 | 32 421.00 | | 23 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 304.00 | 32 421.00 | | 23 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 357.00 | 116 357.00 | | 116 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 801.00 | 60 801.00 | | 60 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
UX Autres créances clients | 367 718.00 | 367 718.00 | | 367 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
VB T. V. A. | 122 488.00 | 122 488.00 | | 122 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 624.00 | 40 605.00 | 3 019.00 | 43 624.00 |
VI Groupe et associés | 175 642.00 | 175 642.00 | | 175 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 849.00 | 605 569.00 | 17 280.00 | 622 849.00 |
VW T.V.A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 538.00 | 496 519.00 | 3 019.00 | 499 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
ST Autres comptes | 397 035.00 | | | 397 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
YT Sous‐traitance | 388 446.00 | | | 388 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 042.00 | | | 147 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 885.00 | | | 148 885.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 857.00 | | | 883 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |