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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BZ Autres créances | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
CF Disponibilités | 2 866 268.00 | | 2 866 268.00 | 2 866 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 902 824.00 | | 2 902 824.00 | 2 902 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 824.00 | | 2 902 824.00 | 2 902 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 757 067.00 | 1 894 398.00 | | 1 757 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 676.00 | -137 331.00 | | 25 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 743.00 | 2 835 067.00 | | 2 860 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 038.00 | 34 744.00 | | 35 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 559.00 | | |
EA Autres dettes | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 081.00 | 36 303.00 | | 42 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 824.00 | 2 871 370.00 | | 2 902 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 36 303.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -12 822.00 | | -12 822.00 | -12 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -12 822.00 | | -12 822.00 | -12 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | -805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 227 657.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 227 657.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -227 657.00 | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 490.00 | 187 405.00 | | 95 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 814.00 | 324 736.00 | | 69 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 676.00 | -137 331.00 | | 25 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
UX Autres créances clients | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VP Divers | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |