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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BZ Autres créances | 806 747.00 | | 806 747.00 | 806 747.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 435.00 | | 811 435.00 | 811 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 512.00 | | 811 512.00 | 811 512.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -56 553.00 | | | -56 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 548.00 | | | 355 548.00 |
DL TOTAL (I) | 307 794.00 | | | 307 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 961.00 | | | 166 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 601.00 | | | 120 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 689.00 | | | 182 689.00 |
EA Autres dettes | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 717.00 | | | 503 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 512.00 | | | 811 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 098.00 | | | 444 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 722.00 | | | 83 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 911.00 | | 1 007 911.00 | 1 007 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 911.00 | | 1 007 911.00 | 1 007 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708 900.00 | | | 708 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 900.00 | | | 708 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 903.00 | | | 194 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 038.00 | | | 195 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 861.00 | | | 513 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 079.00 | | | 1 765 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 531.00 | | | 1 409 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 548.00 | | | 355 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 349.00 | | | 438 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 732.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 732.00 | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 272.00 | 76.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 194 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 540.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 541.00 | | | 221 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 600.00 | 4 037.00 | 220 638.00 | 216 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 600.00 | 4 037.00 | 220 638.00 | 216 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 601.00 | 120 601.00 | | 120 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 605.00 | 105 605.00 | | 105 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UX Autres créances clients | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VB T. V. A. | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 722.00 | 83 722.00 | | 83 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 238.00 | 23 619.00 | 59 619.00 | 83 238.00 |
VI Groupe et associés | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 074.00 | 769 074.00 | | 769 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 974.00 | 810 974.00 | | 810 974.00 |
VW T.V.A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 717.00 | 444 098.00 | 59 619.00 | 503 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
ST Autres comptes | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 916.00 | | | 91 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 340.00 | | | 115 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 422.00 | | | 118 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |