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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
AH Fonds commercial | 82 717.00 | | 82 717.00 | 82 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 841.00 | 9 073.00 | 2 769.00 | 11 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 224.00 | 415 238.00 | 190 985.00 | 606 224.00 |
AX Avances et acomptes | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BF Prêts | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 034.00 | 447 238.00 | 300 797.00 | 748 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 121.00 | 15 000.00 | 2 313 121.00 | 2 328 121.00 |
BZ Autres créances | 800 758.00 | | 800 758.00 | 800 758.00 |
CF Disponibilités | 743 701.00 | | 743 701.00 | 743 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 912 183.00 | 15 000.00 | 3 897 183.00 | 3 912 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 217.00 | 462 238.00 | 4 197 980.00 | 4 660 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 987.00 | 108 987.00 | | 108 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
DG Autres réserves | 301 610.00 | 259 926.00 | | 301 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 022.00 | 221 684.00 | | 247 022.00 |
DL TOTAL (I) | 677 947.00 | 610 925.00 | | 677 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 544.00 | 1 059 013.00 | | 880 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 986.00 | 1 356 879.00 | | 1 397 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 759.00 | 1 039 742.00 | | 1 065 759.00 |
EA Autres dettes | 175 403.00 | 22 811.00 | | 175 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 032.00 | 3 478 785.00 | | 3 520 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 980.00 | 4 089 710.00 | | 4 197 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 756 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 756 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 764 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 437 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 591.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 416 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | 53 466.00 | | 3 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 761.00 | 15 019.00 | | 18 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 178.00 | 38 447.00 | | -15 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 972.00 | 90 422.00 | | 81 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 767 964.00 | 8 108 850.00 | | 8 767 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 520 942.00 | 7 887 166.00 | | 8 520 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 022.00 | 221 684.00 | | 247 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 361.00 | 102 591.00 | 25 714.00 | 370 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 435.00 | 102 591.00 | 25 714.00 | 347 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 986.00 | 1 397 986.00 | | 1 397 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065 759.00 | 1 065 759.00 | | 1 065 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 743.00 | 175 743.00 | | 175 743.00 |
UP Prêts | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 121.00 | 2 328 121.00 | | 2 328 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 544.00 | 349 948.00 | 530 596.00 | 880 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 607.00 | | | 177 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 758.00 | 800 758.00 | | 800 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 717.00 | 3 168 482.00 | 8 235.00 | 3 176 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 032.00 | 2 989 436.00 | 530 596.00 | 3 520 032.00 |