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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 823.00 | 56 327.00 | 10 496.00 | 66 823.00 |
040 Immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 500.00 | 57 351.00 | 22 149.00 | 79 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
072 Créances – Autres | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
084 Disponibilités | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
110 Total général Actif | 95 076.00 | 57 351.00 | 37 725.00 | 95 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 847.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 655.00 | | | 98 655.00 |
230 Autres produits | 816.00 | | | 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 471.00 | | | 99 471.00 |
242 Autres charges externes. | 37 795.00 | | | 37 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
252 Charges sociales | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 224.00 | | | 90 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 581.00 | | | 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 553.00 | | | 74 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 725.00 | | | 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 985.00 | | | 3 985.00 |