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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 151.00 | 225.00 | 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 014.00 | 65 499.00 | 26 514.00 | 92 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 750.00 | 115 897.00 | 74 853.00 | 190 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 781.00 | 181 549.00 | 110 232.00 | 291 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 337.00 | | 208 337.00 | 208 337.00 |
BZ Autres créances | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 212 405.00 | | 212 405.00 | 212 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 558.00 | | 478 558.00 | 478 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 340.00 | 181 549.00 | 588 791.00 | 770 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DG Autres réserves | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
DL TOTAL (I) | 68 978.00 | | | 68 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 909.00 | | | 60 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 738.00 | | | 220 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 793.00 | | | 117 793.00 |
EA Autres dettes | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 812.00 | | | 519 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 791.00 | | | 588 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 340.00 | | | 481 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 662.00 | | 44 189.00 | 251 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | 8 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 069.00 | 291 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 858.00 | 282 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 483.00 | | 44 140.00 | 242 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 802.00 | | 49.00 | 8 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 594.00 | 39 914.00 | 1 960.00 | 143 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 442.00 | 39 914.00 | 1 960.00 | 143 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 739.00 | 220 739.00 | | 220 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 794.00 | 117 794.00 | | 117 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 208 337.00 | 208 337.00 | | 208 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 909.00 | 28 209.00 | 32 700.00 | 60 909.00 |
VI Groupe et associés | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 910.00 | 244 325.00 | 3 585.00 | 247 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 041.00 | 481 341.00 | 32 700.00 | 514 041.00 |