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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 975.00 | 8 669.00 | 306.00 | 8 975.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 963.00 | 223 229.00 | 4 734.00 | 227 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 473.00 | 93 176.00 | 34 298.00 | 127 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 524.00 | 325 073.00 | 45 451.00 | 370 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 821.00 | | 97 821.00 | 97 821.00 |
BN En cours de production de biens | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 415.00 | | 20 415.00 | 20 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 157.00 | 3 153.00 | 374 004.00 | 377 157.00 |
BZ Autres créances | 88 621.00 | | 88 621.00 | 88 621.00 |
CF Disponibilités | 170 185.00 | | 170 185.00 | 170 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 195.00 | 3 153.00 | 764 042.00 | 767 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 719.00 | 328 226.00 | 809 492.00 | 1 137 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 249 115.00 | 182 162.00 | | 249 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 333.00 | 66 954.00 | | -14 333.00 |
DL TOTAL (I) | 571 383.00 | 585 716.00 | | 571 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 919.00 | 11 103.00 | | 3 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 083.00 | 13 334.00 | | 9 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 458.00 | 148 301.00 | | 180 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 054.00 | 65 322.00 | | 44 054.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 110.00 | 238 059.00 | | 238 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 492.00 | 823 775.00 | | 809 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 447.00 | | 11 250.00 | 440 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 173.00 | 370 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 173.00 | 355 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 359.00 | | 11 250.00 | 425 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 183.00 | 26 467.00 | 74 576.00 | 373 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 432.00 | 238.00 | | 8 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 751.00 | 26 229.00 | 74 576.00 | 364 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 153.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 458.00 | 180 458.00 | | 180 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 377 157.00 | 377 157.00 | | 377 157.00 |
VB T. V. A. | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 279.00 | 471 264.00 | 15.00 | 471 279.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 434.00 | 234 434.00 | | 234 434.00 |