| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 236.00 | 592.00 | 827.00 |
AH Fonds commercial | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 416.00 | 2 101.00 | 7 315.00 | 9 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 491.00 | 804.00 | 6 686.00 | 7 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 037.00 | 1 343.00 | 5 694.00 | 7 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 883.00 | 4 483.00 | 33 399.00 | 37 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BT Marchandises | 226 196.00 | | 226 196.00 | 226 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
BZ Autres créances | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
CF Disponibilités | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 891.00 | | 335 891.00 | 335 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 774.00 | 4 483.00 | 369 290.00 | 373 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 054.00 | | |
DH Report à nouveau | -172 585.00 | | | -172 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 575.00 | -174 639.00 | | -332 575.00 |
DK Provisions réglementées | 1 255.00 | 455.00 | | 1 255.00 |
DL TOTAL (I) | -495 655.00 | -163 880.00 | | -495 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 055.00 | 23 405.00 | | 18 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 055.00 | 23 405.00 | | 18 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 625.00 | 37 672.00 | | 91 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 087.00 | 32 781.00 | | 26 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 799.00 | 2 813.00 | | 3 799.00 |
EA Autres dettes | 725 380.00 | 379 752.00 | | 725 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 890.00 | 453 018.00 | | 846 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 290.00 | 312 543.00 | | 369 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 607.00 | | 1 066 607.00 | 1 066 607.00 |
FG Production vendue services | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 039.00 | | 1 069 039.00 | 1 069 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 034.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69.00 | 763.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 70 797.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 289.00 | 1 883.00 | | 74 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | 70 034.00 | | 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 869.00 | 1 219.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 650.00 | 73 135.00 | | 75 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 581.00 | -2 338.00 | | -75 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 212.00 | -1 390.00 | | -5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 784.00 | 536 294.00 | | 1 173 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 359.00 | 710 933.00 | | 1 506 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 575.00 | -174 639.00 | | -332 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 976.00 | | 10 906.00 | 26 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 658.00 | | 5 698.00 | 17 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 319.00 | | 5 209.00 | 9 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535.00 | 3 949.00 | | 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 2 266.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465.00 | 1 682.00 | | 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 455.00 | 869.00 | 69.00 | 455.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 405.00 | 18 055.00 | 23 405.00 | 23 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 860.00 | 18 924.00 | 23 474.00 | 23 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 625.00 | 91 625.00 | | 91 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UX Autres créances clients | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VC Groupe et associés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VI Groupe et associés | 725 380.00 | 725 380.00 | | 725 380.00 |
VP Divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 131.00 | 84 131.00 | | 84 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 890.00 | 846 890.00 | | 846 890.00 |