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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 559.00 | 10 507.00 | 1 052.00 | 11 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 888.00 | 147 873.00 | 118 015.00 | 265 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 567.00 | 162 787.00 | 139 780.00 | 302 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 501.00 | | 241 501.00 | 241 501.00 |
BZ Autres créances | 98 049.00 | | 98 049.00 | 98 049.00 |
CF Disponibilités | 390 020.00 | | 390 020.00 | 390 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 890.00 | | 754 890.00 | 754 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 457.00 | 162 787.00 | 894 670.00 | 1 057 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 369 152.00 | | | 369 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 555.00 | | | 94 555.00 |
DL TOTAL (I) | 501 106.00 | | | 501 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 907.00 | | | 87 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 366.00 | | | 191 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 564.00 | | | 393 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 670.00 | | | 894 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 963.00 | | | 344 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 284 752.00 | | 2 284 752.00 | 2 284 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 752.00 | | 2 284 752.00 | 2 284 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 971.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 304.00 | | | 81 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 475.00 | | | 2 403 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 920.00 | | | 2 308 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 555.00 | | | 94 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 481.00 | | | 213 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 359.00 | | | 305 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 793.00 | 302 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 793.00 | 277 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 240.00 | | | 280 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 608.00 | 47 971.00 | 2 793.00 | 117 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 201.00 | 47 971.00 | 2 793.00 | 113 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 291.00 | 114 291.00 | | 114 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 997.00 | 65 997.00 | | 65 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 241 501.00 | 241 501.00 | | 241 501.00 |
VB T. V. A. | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
VC Groupe et associés | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 907.00 | 39 306.00 | 48 601.00 | 87 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 082.00 | 365 082.00 | | 365 082.00 |
VW T.V.A. | 66 273.00 | 66 273.00 | | 66 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 563.00 | 344 962.00 | 48 601.00 | 393 563.00 |