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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 246.00 | 301.00 | 548.00 |
AH Fonds commercial | 145 970.00 | | 145 970.00 | 145 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 342.00 | 264 809.00 | 95 533.00 | 360 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 673.00 | 79 972.00 | 17 701.00 | 97 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 634.00 | 345 028.00 | 264 606.00 | 609 634.00 |
BN En cours de production de biens | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 367.00 | 39 863.00 | 414 504.00 | 454 367.00 |
BZ Autres créances | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 399.00 | | 433 399.00 | 433 399.00 |
CF Disponibilités | 172 391.00 | | 172 391.00 | 172 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 805.00 | 39 863.00 | 1 104 942.00 | 1 144 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 439.00 | 384 891.00 | 1 369 549.00 | 1 754 439.00 |
CU Autres participations | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 752.00 | 635 752.00 | | 635 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
DG Autres réserves | 159 061.00 | 159 061.00 | | 159 061.00 |
DH Report à nouveau | -27 804.00 | -20 766.00 | | -27 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 442.00 | -7 038.00 | | 129 442.00 |
DL TOTAL (I) | 916 480.00 | 787 038.00 | | 916 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 663.00 | 289 600.00 | | 210 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 254.00 | 18 173.00 | | 11 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 188.00 | 37 602.00 | | 45 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 182.00 | 107 253.00 | | 108 182.00 |
EA Autres dettes | 12 934.00 | 5 046.00 | | 12 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 846.00 | 69 422.00 | | 64 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 068.00 | 527 095.00 | | 453 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 549.00 | 1 314 134.00 | | 1 369 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 527 095.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 384.00 | | 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 481.00 | | 9 232.00 | 626 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 079.00 | 609 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 797.00 | 506 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 282.00 | 97 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 527.00 | | 333.00 | 506 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 056.00 | | 8 899.00 | 97 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 714.00 | 39 863.00 | 45 714.00 | 45 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 714.00 | 39 863.00 | 45 714.00 | 45 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 714.00 | 39 863.00 | 45 714.00 | 45 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 863.00 | 45 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
UX Autres créances clients | 397 225.00 | 397 225.00 | | 397 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 490.00 | 55 490.00 | | 55 490.00 |
VB T. V. A. | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VC Groupe et associés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 194.00 | 80 146.00 | 130 048.00 | 210 194.00 |
VI Groupe et associés | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 632.00 | | | 78 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 862.00 | 494 862.00 | | 494 862.00 |
VW T.V.A. | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 565.00 | 359 517.00 | 130 048.00 | 489 565.00 |