| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 998.00 | 136 127.00 | 12 871.00 | 148 998.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 857.00 | 136 776.00 | 13 081.00 | 149 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
072 Créances – Autres | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
084 Disponibilités | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
110 Total général Actif | 202 988.00 | 136 776.00 | 66 212.00 | 202 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 212.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 008.00 | | | 140 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 075.00 | | | 4 075.00 |