| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 371.00 | | 65 371.00 | 65 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 894.00 | 852 375.00 | 349 519.00 | 1 201 894.00 |
CF Disponibilités | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 425.00 | 852 375.00 | 366 050.00 | 1 218 425.00 |
CU Autres participations | 1 136 502.00 | 852 375.00 | 284 127.00 | 1 136 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 216 013.00 | | | 216 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 699.00 | | | -251 699.00 |
DL TOTAL (I) | 274 513.00 | | | 274 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 064.00 | | | 89 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 536.00 | | | 91 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 050.00 | | | 366 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 536.00 | | | 91 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 659.00 | | | 291 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 699.00 | | | -251 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 646.00 | | 18 248.00 | 1 183 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 646.00 | | 18 248.00 | 1 183 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 250.00 | 284 125.00 | | 568 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 250.00 | 284 125.00 | | 568 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 284 125.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 371.00 | | 65 371.00 | 65 371.00 |
VI Groupe et associés | 89 064.00 | 89 064.00 | | 89 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 371.00 | | 65 371.00 | 65 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 536.00 | 91 536.00 | | 91 536.00 |