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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 178.00 | 45 000.00 | 45 178.00 | 90 178.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 731.00 | -17 138.00 | | -109 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 221.00 | -92 593.00 | | 45 221.00 |
DL TOTAL (I) | 35 490.00 | -9 731.00 | | 35 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 688.00 | 8 609.00 | | 9 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 126.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 688.00 | 10 832.00 | | 9 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 178.00 | 1 101.00 | | 45 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 688.00 | 10 832.00 | | 9 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 208.00 | | | 47 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986.00 | 92 593.00 | | 1 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 221.00 | -92 593.00 | | 45 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 45 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 45 000.00 | 90 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 714.00 | 2 300.00 | | 1 714.00 |
ST Autres comptes | 178.00 | 180.00 | | 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 892.00 | 2 481.00 | | 1 892.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |