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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 008.00 | 3 008.00 | 20 000.00 | 23 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 725.00 | 25 951.00 | 12 774.00 | 38 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 734.00 | 28 960.00 | 32 774.00 | 61 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 615.00 | | 240 615.00 | 240 615.00 |
BZ Autres créances | 67 905.00 | | 67 905.00 | 67 905.00 |
CF Disponibilités | 103 229.00 | | 103 229.00 | 103 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 316.00 | | 414 316.00 | 414 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 049.00 | 28 960.00 | 447 090.00 | 476 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 158.00 | 65 398.00 | | 66 158.00 |
DH Report à nouveau | 93 513.00 | 76 474.00 | | 93 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 278.00 | 107 799.00 | | 6 278.00 |
DL TOTAL (I) | 174 199.00 | 257 921.00 | | 174 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 132.00 | 13 669.00 | | 63 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 284.00 | 56 113.00 | | 42 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 249.00 | 161 969.00 | | 162 249.00 |
EA Autres dettes | 4 281.00 | 2 989.00 | | 4 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 945.00 | 2 816.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 891.00 | 237 555.00 | | 272 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 090.00 | 495 476.00 | | 447 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 891.00 | 237 555.00 | | 272 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 094.00 | 4 201.00 | 972 295.00 | 968 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 094.00 | 4 201.00 | 972 295.00 | 968 094.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 429.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 37 289.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 532.00 | 1 103 321.00 | | 992 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 255.00 | 995 523.00 | | 986 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 278.00 | 107 799.00 | | 6 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 479.00 | | 27 422.00 | 35 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 61 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 23 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 014.00 | 38 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 008.00 | 3 008.00 | 20 153.00 | 3 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 471.00 | | 7 269.00 | 32 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 530.00 | 35 312.00 | 30 882.00 | 24 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | 1 093.00 | 1 093.00 | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 522.00 | 34 219.00 | 29 789.00 | 21 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 447.00 | 76 447.00 | | 76 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 240 615.00 | | | 240 615.00 |
VB T. V. A. | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VI Groupe et associés | 63 132.00 | 63 132.00 | | 63 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 087.00 | 311 087.00 | | 311 087.00 |
VW T.V.A. | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 891.00 | 272 891.00 | | 272 891.00 |