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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AP Constructions | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 159.00 | 9 795.00 | 10 364.00 | 20 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 229.00 | 86 590.00 | 79 640.00 | 166 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 366.00 | 108 362.00 | 96 004.00 | 204 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 93 683.00 | | 93 683.00 | 93 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 059.00 | 6 038.00 | 316 020.00 | 322 059.00 |
BZ Autres créances | 228 034.00 | | 228 034.00 | 228 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CF Disponibilités | 108 734.00 | | 108 734.00 | 108 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 940.00 | 6 038.00 | 755 901.00 | 761 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 306.00 | 114 400.00 | 851 905.00 | 966 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 172 207.00 | 188 492.00 | | 172 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 204.00 | 1 715.00 | | 17 204.00 |
DL TOTAL (I) | 233 410.00 | 234 207.00 | | 233 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 157.00 | 280 581.00 | | 219 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 441.00 | 38 064.00 | | 21 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 844.00 | 219 081.00 | | 314 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 677.00 | 133 249.00 | | 62 677.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 21 827.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 495.00 | 692 801.00 | | 618 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 905.00 | 927 008.00 | | 851 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 144.00 | 479 933.00 | | 465 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 385.00 | 11 033.00 | | 1 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 567.00 | | 68 797.00 | 152 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 998.00 | 204 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 808.00 | 189 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 486.00 | | 63 297.00 | 134 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 5 500.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 932.00 | 17 320.00 | 4 890.00 | 95 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 744.00 | 144.00 | | 7 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | 142.00 | 1 190.00 | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 637.00 | 17 035.00 | 3 700.00 | 86 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 067.00 | 4 601.00 | 6 629.00 | 8 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 067.00 | 4 601.00 | 6 629.00 | 8 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 067.00 | 4 601.00 | 6 629.00 | 8 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 601.00 | 6 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 844.00 | 314 844.00 | | 314 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 675.00 | 309 675.00 | | 309 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VB T. V. A. | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VC Groupe et associés | 188 865.00 | 188 865.00 | | 188 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 772.00 | 85 862.00 | 131 910.00 | 217 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365.00 | | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 782.00 | 552 782.00 | 6 000.00 | 558 782.00 |
VW T.V.A. | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 054.00 | 465 144.00 | 131 910.00 | 597 054.00 |