| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 014.00 | 235 495.00 | 43 520.00 | 279 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 593.00 | 8 114.00 | 478.00 | 8 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 199.00 | 243 609.00 | 97 590.00 | 341 199.00 |
BP En cours de production de services | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BT Marchandises | 162 866.00 | | 162 866.00 | 162 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 053.00 | 88 899.00 | 1 874 155.00 | 1 963 053.00 |
BZ Autres créances | 79 651.00 | | 79 651.00 | 79 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 330 821.00 | | 330 821.00 | 330 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 503.00 | 88 899.00 | 2 469 604.00 | 2 558 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 702.00 | 332 507.00 | 2 567 195.00 | 2 899 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 554 328.00 | 801 160.00 | | 554 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 217.00 | 103 168.00 | | 54 217.00 |
DL TOTAL (I) | 661 345.00 | 957 128.00 | | 661 345.00 |
DP Provisions pour risques | 105 919.00 | 105 919.00 | | 105 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 919.00 | 105 919.00 | | 105 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 379.00 | 187 534.00 | | 390 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 145.00 | 1 141.00 | | 232 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 095.00 | 1 149 544.00 | | 733 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 834.00 | 356 571.00 | | 443 834.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 1 859.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 931.00 | 1 696 649.00 | | 1 799 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 195.00 | 2 759 696.00 | | 2 567 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -128.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 043 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 043 863.00 | |
FM Production stockée | | | -131 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 737 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 943.00 | 51 435.00 | | 34 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 575.00 | -5 209.00 | | 14 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 368.00 | 56 644.00 | | 20 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 015.00 | 28 974.00 | | 43 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 934.00 | 4 403 155.00 | | 3 960 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906 717.00 | 4 299 987.00 | | 3 906 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 217.00 | 103 168.00 | | 54 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 394.00 | 14 382.00 | 110 168.00 | 339 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 394.00 | 14 382.00 | 110 168.00 | 339 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 095.00 | 733 095.00 | | 733 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 833.00 | 443 833.00 | | 443 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 623.00 | 232 623.00 | | 232 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 379.00 | 390 379.00 | | 390 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061 863.00 | 2 061 863.00 | | 2 061 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 455.00 | 2 061 863.00 | 53 592.00 | 2 115 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 931.00 | 1 799 930.00 | | 1 799 931.00 |