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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
AH Fonds commercial | 393 318.00 | | 393 318.00 | 393 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 180.00 | 138 206.00 | 82 975.00 | 221 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 660.00 | 141 368.00 | 477 293.00 | 618 660.00 |
BT Marchandises | 214 358.00 | 21 194.00 | 193 164.00 | 214 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 712.00 | | 37 712.00 | 37 712.00 |
BZ Autres créances | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 217.00 | | 112 217.00 | 112 217.00 |
CF Disponibilités | 102 225.00 | | 102 225.00 | 102 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 184.00 | 21 194.00 | 451 990.00 | 473 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 845.00 | 162 562.00 | 929 283.00 | 1 091 845.00 |
CU Autres participations | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 493 429.00 | 410 062.00 | | 493 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 246.00 | 83 367.00 | | 83 246.00 |
DL TOTAL (I) | 585 475.00 | 502 229.00 | | 585 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 582.00 | 92 828.00 | | 42 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 322.00 | 88 022.00 | | 84 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 309.00 | 111 862.00 | | 108 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 595.00 | 67 971.00 | | 65 595.00 |
EA Autres dettes | 43 000.00 | 73 005.00 | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 808.00 | 433 688.00 | | 343 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 283.00 | 935 917.00 | | 929 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 808.00 | | | 343 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 647.00 | | 14.00 | 618 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 480.00 | | | 396 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 180.00 | | | 221 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | 14.00 | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 187.00 | 22 180.00 | | 119 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 025.00 | 22 180.00 | | 116 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 309.00 | 108 309.00 | | 108 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
VI Groupe et associés | 84 322.00 | 84 322.00 | | 84 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
VW T.V.A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 808.00 | 343 808.00 | | 343 808.00 |