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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 94 339.00 | |
AP Constructions | | | 2 173.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 504.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 142 321.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 290.00 | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 18 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 367.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 610.00 | |
CF Disponibilités | | | 116 067.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 156 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 299 177.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
DG Autres réserves | 207 442.00 | 159 721.00 | | 207 442.00 |
DH Report à nouveau | | -90.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 532.00 | 47 812.00 | | 6 532.00 |
DL TOTAL (I) | 247 084.00 | 240 552.00 | | 247 084.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936.00 | 6 784.00 | | 2 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418.00 | 987.00 | | 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 614.00 | 17 071.00 | | 8 614.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 670.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 093.00 | 40 512.00 | | 34 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 177.00 | 301 064.00 | | 299 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 138 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 188.00 | |
FM Production stockée | | | -4 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 917.00 | 292.00 | | 11 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 509.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | 100.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 1 609.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 735.00 | -1 317.00 | | 11 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 9 961.00 | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 944.00 | 235 257.00 | | 150 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 413.00 | 187 445.00 | | 144 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 532.00 | 47 812.00 | | 6 532.00 |