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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 057 143.00 | | 1 057 143.00 | 1 057 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 283.00 | 142 172.00 | 13 112.00 | 155 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 426.00 | 142 172.00 | 1 085 255.00 | 1 227 426.00 |
BT Marchandises | 217 277.00 | | 217 277.00 | 217 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
BZ Autres créances | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
CF Disponibilités | 827 275.00 | | 827 275.00 | 827 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 418.00 | | 1 107 418.00 | 1 107 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 844.00 | 142 172.00 | 2 192 673.00 | 2 334 844.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 726 942.00 | 667 349.00 | | 726 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 503.00 | 59 592.00 | | 31 503.00 |
DL TOTAL (I) | 767 245.00 | 735 742.00 | | 767 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 368.00 | 366 635.00 | | 332 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 374.00 | 7 047.00 | | 743 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 000.00 | 250 731.00 | | 256 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 686.00 | 89 143.00 | | 93 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 428.00 | 713 557.00 | | 1 425 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 673.00 | 1 449 298.00 | | 2 192 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 690.00 | 419 080.00 | | 1 203 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 001.00 | | | 1 231 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 575.00 | 1 227 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 575.00 | 155 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 143.00 | | | 1 057 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 858.00 | | | 158 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 971.00 | 12 775.00 | 3 575.00 | 132 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 971.00 | 12 775.00 | 3 575.00 | 132 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 686.00 | 93 686.00 | | 93 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 215.00 | 671 215.00 | | 671 215.00 |
UX Autres créances clients | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 476.00 | 72 738.00 | 221 738.00 | 294 476.00 |
VI Groupe et associés | 72 159.00 | 72 159.00 | | 72 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 159.00 | | | 72 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 866.00 | 62 866.00 | | 62 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 428.00 | 1 203 690.00 | 221 738.00 | 1 425 428.00 |