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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 039.00 | 67 032.00 | 22 007.00 | 89 039.00 |
040 Immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 807.00 | 71 929.00 | 25 877.00 | 97 807.00 |
060 Stock marchandises | 60 603.00 | | 60 603.00 | 60 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
072 Créances – Autres | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
084 Disponibilités | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 216.00 | | 81 216.00 | 81 216.00 |
110 Total général Actif | 179 023.00 | 71 929.00 | 107 094.00 | 179 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 361.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 664.00 | | | 664.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 146 920.00 | | | 146 920.00 |
230 Autres produits | 445.00 | | | 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 366.00 | | | 147 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 559.00 | | | 559.00 |
242 Autres charges externes. | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
262 Autres charges | -52.00 | | | -52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 766.00 | | | 144 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
280 Produits financiers | 420.00 | | | 420.00 |
294 Charges financières | 683.00 | | | 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 428.00 | | | 98 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 444.00 | | | 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |