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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 920.00 | 51 979.00 | 3 941.00 | 55 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 408.00 | 51 979.00 | 25 429.00 | 77 408.00 |
BT Marchandises | 131 635.00 | | 131 635.00 | 131 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 095.00 | | 62 095.00 | 62 095.00 |
BZ Autres créances | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 175.00 | | 240 175.00 | 240 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 583.00 | 51 979.00 | 265 604.00 | 317 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 072.00 | 24 873.00 | | 45 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 439.00 | 20 199.00 | | -29 439.00 |
DL TOTAL (I) | 24 432.00 | 53 872.00 | | 24 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 568.00 | 69 207.00 | | 43 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 1 400.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 414.00 | 213 142.00 | | 174 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 333.00 | 14 968.00 | | 12 333.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | 5 555.00 | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 172.00 | 304 635.00 | | 241 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 604.00 | 358 506.00 | | 265 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 177.00 | 1 802.00 | | 50 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 177.00 | 1 802.00 | | 50 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 414.00 | 174 414.00 | | 174 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 665.00 | 79 035.00 | 630.00 | 79 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 672.00 | 234 672.00 | | 234 672.00 |