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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 007.00 | 72 177.00 | 49 830.00 | 122 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 411.00 | 89 923.00 | 62 488.00 | 152 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 923.00 | 19 455.00 | 184 467.00 | 203 923.00 |
BZ Autres créances | 46 932.00 | | 46 932.00 | 46 932.00 |
CF Disponibilités | 120 747.00 | | 120 747.00 | 120 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 359.00 | | 32 359.00 | 32 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 960.00 | 19 455.00 | 384 505.00 | 403 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 372.00 | 109 378.00 | 446 993.00 | 556 372.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 758.00 | 110 298.00 | | 164 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 416.00 | 164 460.00 | | 19 416.00 |
DK Provisions réglementées | 246.00 | 177.00 | | 246.00 |
DL TOTAL (I) | 294 420.00 | 384 935.00 | | 294 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 381.00 | 41 772.00 | | 20 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 740.00 | 62 446.00 | | 70 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 477.00 | 91 188.00 | | 43 477.00 |
EA Autres dettes | 7 150.00 | 428.00 | | 7 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 574.00 | 195 834.00 | | 152 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 993.00 | 580 770.00 | | 446 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 411.00 | | | 152 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 411.00 | | | 152 411.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 007.00 | | | 122 007.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 007.00 | | | 122 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 242.00 | 26 681.00 | | 63 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 497.00 | 26 681.00 | | 45 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 740.00 | 70 740.00 | | 70 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 184 138.00 | 184 138.00 | | 184 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VB T. V. A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 381.00 | 16 533.00 | 3 848.00 | 20 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 728.00 | 283 213.00 | 2 515.00 | 285 728.00 |
VW T.V.A. | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 574.00 | 148 726.00 | 3 848.00 | 152 574.00 |