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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 573 883.00 | 546 232.00 | 27 651.00 | 573 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 509.00 | 695 408.00 | 35 101.00 | 730 509.00 |
CF Disponibilités | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 639.00 | 695 408.00 | 38 231.00 | 733 639.00 |
CU Autres participations | 156 626.00 | 149 176.00 | 7 450.00 | 156 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 232.00 | | | 483 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 006.00 | | | 61 006.00 |
DH Report à nouveau | -616 664.00 | | | -616 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 951.00 | | | -92 951.00 |
DK Provisions réglementées | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DL TOTAL (I) | -157 927.00 | | | -157 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 158.00 | | | 192 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 158.00 | | | 196 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 158.00 | | | 196 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 500.00 | | | -57 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 951.00 | | | 92 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 951.00 | | | -92 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 000.00 | | | 784 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 000.00 | 731 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 731 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 000.00 | | | 784 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 516 000.00 | 30 000.00 | | 516 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 000.00 | 30 000.00 | | 666 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 000.00 | 30 000.00 | | 673 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 574 000.00 | 574 000.00 | | 574 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 000.00 | 574 000.00 | | 574 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |