| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 140.00 | 1 317.00 | 823.00 | 2 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 711.00 | 12 509.00 | 202.00 | 12 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 675.00 | 16 428.00 | 2 247.00 | 18 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 445.00 | 30 254.00 | 4 192.00 | 34 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BZ Autres créances | 58 063.00 | | 58 063.00 | 58 063.00 |
CF Disponibilités | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 332.00 | | 115 332.00 | 115 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 777.00 | 30 254.00 | 119 524.00 | 149 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | | 98 394.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 608.00 | | | -21 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 403.00 | -120 003.00 | | -7 403.00 |
DL TOTAL (I) | -20 624.00 | -13 221.00 | | -20 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 580.00 | 5 392.00 | | 5 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 946.00 | 69 360.00 | | 68 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 11 048.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 61 622.00 | 41 911.00 | | 61 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 148.00 | 140 144.00 | | 140 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 524.00 | 126 923.00 | | 119 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 148.00 | 140 144.00 | | 140 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 433.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | -336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348.00 | 185.00 | | 3 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 1 331.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 3 089.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 616.00 | -2 904.00 | | 2 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 548.00 | 72 691.00 | | 10 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 952.00 | 192 694.00 | | 17 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 403.00 | -120 003.00 | | -7 403.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 489.00 | 5 867.00 | | 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 521.00 | | 270.00 | 54 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 346.00 | 34 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 346.00 | 33 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 601.00 | | 270.00 | 53 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 415.00 | 2 185.00 | 20 346.00 | 48 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 415.00 | 2 185.00 | 20 346.00 | 48 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
UX Autres créances clients | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
VB T. V. A. | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VI Groupe et associés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464.00 | | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 148.00 | 140 148.00 | | 140 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -599.00 | 4 273.00 | | -599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 140.00 | 4 887.00 | | 8 140.00 |
ST Autres comptes | 2 222.00 | 32 089.00 | | 2 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -330.00 | 25 568.00 | | -330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 600.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 259.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | 4 379.00 | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26.00 | 8 652.00 | | 26.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 590.00 | 22 082.00 | | 1 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 369.00 | 20 436.00 | | 1 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 033.00 | 67 402.00 | | 10 033.00 |