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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 248.00 | 45 748.00 | 16 500.00 | 62 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 887.00 | 40 498.00 | 7 388.00 | 47 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 247.00 | 158 822.00 | 110 425.00 | 269 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 975.00 | 245 069.00 | 151 906.00 | 396 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
BZ Autres créances | 1 028 802.00 | | 1 028 802.00 | 1 028 802.00 |
CF Disponibilités | 275 797.00 | | 275 797.00 | 275 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 777.00 | | 1 360 777.00 | 1 360 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 752.00 | 245 069.00 | 1 512 683.00 | 1 757 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 623 918.00 | 658 117.00 | | 623 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 207.00 | 65 800.00 | | 273 207.00 |
DL TOTAL (I) | 905 925.00 | 732 718.00 | | 905 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 914.00 | 284 910.00 | | 271 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 559.00 | 84 304.00 | | 160 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 967.00 | 121 578.00 | | 173 967.00 |
EA Autres dettes | | 2 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 758.00 | 493 627.00 | | 606 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 683.00 | 1 226 345.00 | | 1 512 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 925.00 | 222 770.00 | | 256 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 660.00 | | 2 315.00 | 394 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 248.00 | | | 62 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 195.00 | | 1 938.00 | 315 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 216.00 | | 377.00 | 17 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 068.00 | 40 001.00 | | 205 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 748.00 | | | 45 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 320.00 | 40 001.00 | | 159 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 559.00 | 160 559.00 | | 160 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 967.00 | 173 967.00 | | 173 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
UX Autres créances clients | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 658.00 | 14 733.00 | 256 925.00 | 271 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 802.00 | 1 028 802.00 | | 1 028 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 094.00 | 1 076 501.00 | 17 593.00 | 1 094 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 758.00 | 349 833.00 | 256 925.00 | 606 758.00 |