| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 466.00 | 4 670.00 | 796.00 | 5 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 029.00 | 6 169.00 | 1 860.00 | 8 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 038.00 | 6 888.00 | 348 150.00 | 355 038.00 |
BZ Autres créances | 73 552.00 | | 73 552.00 | 73 552.00 |
CF Disponibilités | 482 710.00 | | 482 710.00 | 482 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 434.00 | 6 888.00 | 910 546.00 | 917 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 463.00 | 13 057.00 | 912 406.00 | 925 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
DH Report à nouveau | 192 657.00 | 115 929.00 | | 192 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 062.00 | 76 728.00 | | 36 062.00 |
DL TOTAL (I) | 231 826.00 | 192 657.00 | | 231 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 937.00 | 188 884.00 | | 187 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 119.00 | 6 740.00 | | 10 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 415.00 | 414 075.00 | | 431 415.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 580.00 | 609 699.00 | | 630 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 406.00 | 852 356.00 | | 912 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 580.00 | | | 630 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 827.00 | | 1 666 827.00 | 1 666 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 827.00 | | 1 666 827.00 | 1 666 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 536.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 536.00 | 703.00 | | 2 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | -1 224.00 | | 53.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 576.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 501.00 | 1 711 174.00 | | 1 670 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 439.00 | 1 634 446.00 | | 1 634 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 062.00 | 76 728.00 | | 36 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 033.00 | | -5.00 | 8 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | -5.00 | 1 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 235.00 | 934.00 | | 5 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 736.00 | 934.00 | | 3 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 735.00 | 153 735.00 | | 153 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 972.00 | 180 972.00 | | 180 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 346 468.00 | | | 346 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VB T. V. A. | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VI Groupe et associés | 187 937.00 | 187 937.00 | | 187 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 698.00 | 433 634.00 | 1 063.00 | 434 698.00 |
VW T.V.A. | 61 779.00 | 61 779.00 | | 61 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 580.00 | 630 580.00 | | 630 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 878.00 | 41 180.00 | | 52 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 949.00 | 6 597.00 | | 11 949.00 |
ST Autres comptes | 27 377.00 | 30 056.00 | | 27 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 724.00 | 10 842.00 | | 10 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 43.00 | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 2 129.00 | 1 987.00 | | 2 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 594.00 | 2 798.00 | | 3 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 472.00 | 43 978.00 | | 56 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 535.00 | 340 874.00 | | 328 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 329.00 | 8 539.00 | | 11 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 180.00 | 49 481.00 | | 52 180.00 |