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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 195.00 | 9 034.00 | 1 161.00 | 10 195.00 |
AH Fonds commercial | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 227.00 | 60 937.00 | 3 290.00 | 64 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 669.00 | 117 471.00 | 2 197.00 | 119 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 585.00 | 187 442.00 | 60 143.00 | 247 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 347.00 | | 397 347.00 | 397 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 465.00 | | 198 465.00 | 198 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 048.00 | 20 021.00 | 698 027.00 | 718 048.00 |
BZ Autres créances | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CF Disponibilités | 88 142.00 | | 88 142.00 | 88 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 230.00 | 20 021.00 | 1 400 209.00 | 1 420 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 815.00 | 207 463.00 | 1 460 352.00 | 1 667 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 875.00 | -330 828.00 | | -340 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 403.00 | -10 047.00 | | 92 403.00 |
DL TOTAL (I) | -172 473.00 | -264 875.00 | | -172 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 623.00 | 59 810.00 | | 44 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 623.00 | 59 810.00 | | 44 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 576.00 | 231.00 | | 1 424 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 378.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 090.00 | 394 986.00 | | 34 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 123.00 | 1 143 831.00 | | 117 123.00 |
EA Autres dettes | 11 449.00 | 30 974.00 | | 11 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 202.00 | 1 570 400.00 | | 1 588 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 352.00 | 1 365 334.00 | | 1 460 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 202.00 | 1 570 400.00 | | 1 588 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | 231.00 | | 1 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 650.00 | | 1 592 650.00 | 1 592 650.00 |
FD Production vendue biens | 72 465.00 | | 72 465.00 | 72 465.00 |
FG Production vendue services | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 843.00 | | 1 678 843.00 | 1 678 843.00 |
FM Production stockée | | | -13 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 348.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 312.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 119.00 | 48 425.00 | | 63 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 544.00 | 21 296.00 | | 22 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 664.00 | 944.00 | | 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 716.00 | 129 328.00 | | 3 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 903.00 | 129 328.00 | | 18 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 8 250.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 078.00 | | | 44 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 865.00 | 15 697.00 | | 44 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 962.00 | 113 631.00 | | -25 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 941.00 | 1 478 134.00 | | 1 749 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 538.00 | 1 488 181.00 | | 1 657 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 403.00 | -10 047.00 | | 92 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 962.00 | | 5 623.00 | 241 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 999.00 | | 2 556.00 | 60 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 828.00 | | 3 067.00 | 180 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 028.00 | 7 360.00 | 3 945.00 | 184 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 5 223.00 | 2 856.00 | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 361.00 | 2 137.00 | 1 089.00 | 177 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 810.00 | | 15 187.00 | 59 810.00 |
6T Sur comptes clients | 16 712.00 | 5 347.00 | 2 038.00 | 16 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 712.00 | 5 347.00 | 2 038.00 | 16 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 522.00 | 5 347.00 | 17 225.00 | 76 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 347.00 | 17 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 687 169.00 | | | 687 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 382.00 | 1 423 382.00 | | 1 423 382.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 411.00 | 736 276.00 | 135.00 | 736 411.00 |
VW T.V.A. | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 202.00 | 1 588 202.00 | | 1 588 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 3 908.00 | | 1 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 068.00 | 4 712.00 | | 14 068.00 |
ST Autres comptes | 82 800.00 | 88 226.00 | | 82 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 152.00 | 9 215.00 | | 25 152.00 |
YT Sous‐traitance | 38 388.00 | 3 295.00 | | 38 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 726.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 361.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | 1 945.00 | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 810.00 | 5 853.00 | | 1 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 408.00 | 219 825.00 | | 347 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 324.00 | 150 234.00 | | 233 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 408.00 | 106 531.00 | | 160 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |