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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 72 946.00 | 63 116.00 | 9 829.00 | 72 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 139.00 | 57 718.00 | 7 420.00 | 65 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 234.00 | 124 518.00 | 27 715.00 | 152 234.00 |
BT Marchandises | 87 659.00 | | 87 659.00 | 87 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
BZ Autres créances | 291 497.00 | | 291 497.00 | 291 497.00 |
CF Disponibilités | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 714.00 | | 426 714.00 | 426 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 948.00 | 124 518.00 | 454 430.00 | 578 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 13 667.00 | 7 802.00 | | 13 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 531.00 | 5 865.00 | | -58 531.00 |
DL TOTAL (I) | -19 564.00 | 38 967.00 | | -19 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 973.00 | 112 447.00 | | 146 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 259.00 | 58 260.00 | | 60 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 712.00 | 19 897.00 | | 31 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 724.00 | 221 941.00 | | 190 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 135.00 | 29 775.00 | | 20 135.00 |
EA Autres dettes | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 994.00 | 442 320.00 | | 473 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 430.00 | 481 287.00 | | 454 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 798.00 | 343 291.00 | | 382 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 841.00 | 14 037.00 | | 67 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 707.00 | | 863 707.00 | 863 707.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 60 473.00 | | 60 473.00 | 60 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 180.00 | | 924 180.00 | 924 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 011.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983.00 | 4 531.00 | | 1 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -137.00 | | | -137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -137.00 | 379.00 | | -137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 120.00 | 4 152.00 | | 2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 245.00 | 1 067 957.00 | | 926 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 777.00 | 1 062 092.00 | | 984 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 531.00 | 5 865.00 | | -58 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 234.00 | | | 152 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 769.00 | | | 139 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 507.00 | 9 012.00 | | 115 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 507.00 | 9 012.00 | | 113 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 725.00 | 190 725.00 | | 190 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 449.00 | 84 449.00 | | 84 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 132.00 | 19 648.00 | 59 484.00 | 79 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
VP Divers | 291 497.00 | 291 497.00 | | 291 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 881.00 | 308 431.00 | 10 450.00 | 318 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 282.00 | 382 798.00 | 59 484.00 | 442 282.00 |