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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 372.00 | 24 247.00 | 25 125.00 | 49 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 403.00 | 25 487.00 | 85 916.00 | 111 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 883.00 | 11 160.00 | 153 723.00 | 164 883.00 |
BZ Autres créances | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CF Disponibilités | 343 157.00 | | 343 157.00 | 343 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 558.00 | 11 160.00 | 506 398.00 | 517 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 961.00 | 36 647.00 | 592 314.00 | 628 961.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 312 278.00 | | | 312 278.00 |
DH Report à nouveau | -77 019.00 | | | -77 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 258 729.00 | | | 258 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 744.00 | | | 150 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 309.00 | | | 54 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 625.00 | | | 120 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 585.00 | | | 333 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 314.00 | | | 592 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 585.00 | | | 333 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 341.00 | | 32 994.00 | 165 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 52 840.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 83 932.00 | 111 403.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 893.00 | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 039.00 | 57 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 369.00 | | 32 994.00 | 106 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 212.00 | 10 207.00 | 83 932.00 | 99 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | | 1 893.00 | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 079.00 | 10 207.00 | 82 039.00 | 96 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 11 160.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
UX Autres créances clients | 138 099.00 | 138 099.00 | | 138 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VB T. V. A. | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 744.00 | 150 744.00 | | 150 744.00 |
VI Groupe et associés | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 741.00 | 174 401.00 | 30 340.00 | 204 741.00 |
VW T.V.A. | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 585.00 | 333 585.00 | | 333 585.00 |