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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 418.00 | 256 684.00 | 60 733.00 | 317 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 316.00 | 311 557.00 | 186 759.00 | 498 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 941.00 | 588 066.00 | 276 876.00 | 864 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 757.00 | | 160 757.00 | 160 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 191.00 | 27 477.00 | 1 347 714.00 | 1 375 191.00 |
BZ Autres créances | 132 317.00 | | 132 317.00 | 132 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 688.00 | | 284 688.00 | 284 688.00 |
CF Disponibilités | 207 763.00 | | 207 763.00 | 207 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 587.00 | 27 477.00 | 2 156 110.00 | 2 183 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 528.00 | 615 543.00 | 2 432 986.00 | 3 048 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 1 010 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 054.00 | -27.00 | | 1 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 901.00 | 1 081.00 | | 32 901.00 |
DL TOTAL (I) | 862 356.00 | 1 279 454.00 | | 862 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 322.00 | 29 898.00 | | 17 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 269.00 | 82 822.00 | | 311 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 208.00 | 841 210.00 | | 963 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 307.00 | 342 095.00 | | 239 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 450.00 | | |
EA Autres dettes | 19 731.00 | 516.00 | | 19 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 793.00 | 11 316.00 | | 19 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 630.00 | 1 323 308.00 | | 1 570 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 986.00 | 2 602 762.00 | | 2 432 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 250.00 | 1 306 027.00 | | 1 566 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 941.00 | | 12 500.00 | 864 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 864 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 815 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 733.00 | | 12 500.00 | 815 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 999.00 | 63 067.00 | | 524 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 474.00 | 1 351.00 | | 18 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 525.00 | 61 716.00 | | 506 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 419.00 | 7 339.00 | 6 281.00 | 26 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 419.00 | 7 339.00 | 6 281.00 | 26 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 419.00 | 7 339.00 | 6 281.00 | 26 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 339.00 | 6 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 208.00 | 963 208.00 | | 963 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 428.00 | 1 341 428.00 | | 1 341 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
VB T. V. A. | 118 577.00 | 118 577.00 | | 118 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 319.00 | 12 939.00 | 4 380.00 | 17 319.00 |
VI Groupe et associés | 311 269.00 | 311 269.00 | | 311 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
VP Divers | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 413.00 | 1 530 380.00 | 16 033.00 | 1 546 413.00 |
VW T.V.A. | 164 128.00 | 164 128.00 | | 164 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 630.00 | 1 566 250.00 | 4 380.00 | 1 570 630.00 |