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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 677.00 | 126 963.00 | 10 713.00 | 137 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 529.00 | 131 954.00 | 58 575.00 | 190 529.00 |
BT Marchandises | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 68 778.00 | | 68 778.00 | 68 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
CF Disponibilités | 107 418.00 | | 107 418.00 | 107 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 542.00 | | 225 542.00 | 225 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 071.00 | 131 954.00 | 284 117.00 | 416 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 155 214.00 | 172 994.00 | | 155 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 125.00 | -17 780.00 | | 21 125.00 |
DL TOTAL (I) | 184 740.00 | 163 614.00 | | 184 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 1 653.00 | | 4 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 791.00 | 26 861.00 | | 25 791.00 |
EA Autres dettes | 19 387.00 | 19 489.00 | | 19 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 377.00 | 49 441.00 | | 99 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 117.00 | 213 058.00 | | 284 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
FG Production vendue services | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 147.00 | 58 218.00 | | 95 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 021.00 | 75 998.00 | | 74 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 126.00 | -17 780.00 | | 21 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 508.00 | 37 878.00 | | 117 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 675.00 | 37 878.00 | | 116 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 891.00 | 68 891.00 | | 68 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 018.00 | 68 891.00 | 2 127.00 | 71 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 377.00 | 99 377.00 | | 99 377.00 |