| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943 327.00 | 241 008.00 | 702 318.00 | 943 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 119.00 | | 97 119.00 | 97 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 343.00 | 8 919.00 | 2 424.00 | 11 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 976.00 | 249 927.00 | 808 048.00 | 1 057 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 002.00 | | 157 002.00 | 157 002.00 |
BZ Autres créances | 215 558.00 | | 215 558.00 | 215 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 197 532.00 | | 197 532.00 | 197 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 834.00 | | 621 834.00 | 621 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 811.00 | 249 927.00 | 1 429 883.00 | 1 679 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 56 239.00 | 31 508.00 | | 56 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 058.00 | 24 731.00 | | -85 058.00 |
DL TOTAL (I) | 93 281.00 | 178 339.00 | | 93 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 123.00 | 127 608.00 | | 401 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 749.00 | 809 559.00 | | 908 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 167.00 | 26 360.00 | | 26 167.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 28 850.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 602.00 | 992 378.00 | | 1 336 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 883.00 | 1 170 718.00 | | 1 429 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401 123.00 | | | 401 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 424 481.00 | | 424 481.00 | 424 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 481.00 | | 424 481.00 | 424 481.00 |
FQ Autres produits | | | 764 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 692.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 397.00 | 1 133 632.00 | | 1 197 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 455.00 | 1 108 901.00 | | 1 282 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 058.00 | 24 731.00 | | -85 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 750.00 | 908 750.00 | | 908 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UX Autres créances clients | 157 002.00 | 157 002.00 | | 157 002.00 |
VB T. V. A. | 205 938.00 | 205 938.00 | | 205 938.00 |
VI Groupe et associés | 401 124.00 | 401 124.00 | | 401 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 303.00 | 374 303.00 | | 374 303.00 |
VW T.V.A. | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 603.00 | 1 336 603.00 | | 1 336 603.00 |