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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 696.00 | | 109 696.00 | 109 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 454.00 | 47 107.00 | 8 347.00 | 55 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 151.00 | 47 107.00 | 118 044.00 | 165 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
072 Créances – Autres | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
084 Disponibilités | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
110 Total général Actif | 181 576.00 | 47 107.00 | 134 469.00 | 181 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 164.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 469.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 783.00 | 1 339.00 | | 1 783.00 |
214 Production vendue de biens – France | 58 570.00 | 65 073.00 | | 58 570.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 89.00 | | |
230 Autres produits | 3 719.00 | 3.00 | | 3 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 071.00 | 66 503.00 | | 64 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 038.00 | 34 245.00 | | 29 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 805.00 | -525.00 | | 2 805.00 |
242 Autres charges externes. | 13 068.00 | 8 490.00 | | 13 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 108.00 | | | 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 663.00 | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
252 Charges sociales | 8 538.00 | 10 621.00 | | 8 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 420.00 | 3 654.00 | | 2 420.00 |
262 Autres charges | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 849.00 | 57 148.00 | | 62 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 222.00 | 9 355.00 | | 1 222.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32.00 | | |
294 Charges financières | 163.00 | 149.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 758.00 | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 900.00 | 8 476.00 | | 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 268.00 | | | 165 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 117.00 | | | 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 104.00 | | | 4 104.00 |