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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 989.00 | 87 095.00 | 1 894.00 | 88 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 856.00 | 94 353.00 | 84 503.00 | 178 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 458.00 | | 185 458.00 | 185 458.00 |
BZ Autres créances | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CF Disponibilités | 50 506.00 | | 50 506.00 | 50 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 300.00 | | 254 300.00 | 254 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 156.00 | 94 353.00 | 338 803.00 | 433 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 898.00 | 39 347.00 | | 34 898.00 |
DH Report à nouveau | | 7 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 989.00 | 18 232.00 | | 50 989.00 |
DL TOTAL (I) | 94 687.00 | 73 698.00 | | 94 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 543.00 | 1 687.00 | | 7 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 605.00 | 61 924.00 | | 97 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 221.00 | 101 802.00 | | 77 221.00 |
EA Autres dettes | 6 858.00 | 2 932.00 | | 6 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 889.00 | 51 053.00 | | 54 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 116.00 | 219 397.00 | | 244 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 803.00 | 293 095.00 | | 338 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 116.00 | 219 397.00 | | 244 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 344.00 | | 1 512.00 | 177 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 258.00 | | | 82 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 477.00 | | 1 512.00 | 87 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 536.00 | 1 817.00 | | 92 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 279.00 | 1 817.00 | | 85 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 605.00 | 97 605.00 | | 97 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
UX Autres créances clients | 185 458.00 | 185 458.00 | | 185 458.00 |
VB T. V. A. | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 403.00 | 203 794.00 | 7 609.00 | 211 403.00 |
VW T.V.A. | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 116.00 | 244 116.00 | | 244 116.00 |