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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 561.00 | 24 702.00 | 14 859.00 | 39 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 254.00 | 7 236.00 | 1 018.00 | 8 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 815.00 | 31 938.00 | 39 877.00 | 71 815.00 |
BN En cours de production de biens | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 430.00 | 37 690.00 | 230 740.00 | 268 430.00 |
BZ Autres créances | 109 982.00 | | 109 982.00 | 109 982.00 |
CF Disponibilités | 321 789.00 | | 321 789.00 | 321 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 099.00 | 37 690.00 | 673 409.00 | 711 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 915.00 | 69 628.00 | 713 286.00 | 782 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 67 291.00 | 60 159.00 | | 67 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 342.00 | 71 312.00 | | -65 342.00 |
DL TOTAL (I) | 10 199.00 | 139 721.00 | | 10 199.00 |
DP Provisions pour risques | 450.00 | | | 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 450.00 | | | 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 505.00 | 306 179.00 | | 302 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 605.00 | 892 156.00 | | 326 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 119.00 | 117 131.00 | | 58 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 408.00 | 39 122.00 | | 15 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 637.00 | 1 367 720.00 | | 702 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 286.00 | 1 507 441.00 | | 713 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 231.00 | 1 064 046.00 | | 431 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 069.00 | | 599.00 | 109 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 853.00 | 71 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 526.00 | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 327.00 | 47 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 942.00 | | 199.00 | 83 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | 400.00 | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 717.00 | 11 073.00 | 37 853.00 | 58 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 191.00 | 11 073.00 | 36 327.00 | 57 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 450.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 37 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 605.00 | 326 605.00 | | 326 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 230 740.00 | 230 740.00 | | 230 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
VB T. V. A. | 93 879.00 | 93 879.00 | | 93 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 505.00 | 31 099.00 | 199 384.00 | 302 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 412.00 | 378 411.00 | 2 001.00 | 380 412.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 637.00 | 431 231.00 | 199 384.00 | 702 637.00 |