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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 133 044.00 | 133 044.00 | | 133 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 295.00 | 165 492.00 | 1 803.00 | 167 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 722.00 | 314 330.00 | 30 392.00 | 344 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 995.00 | 612 866.00 | 819 129.00 | 1 431 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
BZ Autres créances | 390 067.00 | | 390 067.00 | 390 067.00 |
CF Disponibilités | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 538.00 | | 419 538.00 | 419 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 533.00 | 612 866.00 | 1 238 667.00 | 1 851 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 631 447.00 | 548 696.00 | | 631 447.00 |
DH Report à nouveau | 86 044.00 | 86 044.00 | | 86 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 452.00 | 82 751.00 | | 99 452.00 |
DL TOTAL (I) | 825 744.00 | 726 291.00 | | 825 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 297.00 | 233 993.00 | | 178 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 419.00 | 36 396.00 | | 34 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 326.00 | 5 632.00 | | 4 326.00 |
EA Autres dettes | 45 881.00 | 70 078.00 | | 45 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 923.00 | 496 099.00 | | 412 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 667.00 | 1 222 390.00 | | 1 238 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 738.00 | | | 290 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 848.00 | | 259 848.00 | 259 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 848.00 | | 259 848.00 | 259 848.00 |
FQ Autres produits | | | 8 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 676.00 | 41 375.00 | | 38 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 671.00 | 259 848.00 | | 268 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 219.00 | 177 097.00 | | 169 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 452.00 | 82 751.00 | | 99 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 907.00 | | 3 088.00 | 1 428 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 973.00 | | 3 088.00 | 641 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 232.00 | 19 634.00 | | 593 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 232.00 | 19 634.00 | | 593 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
UX Autres créances clients | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VC Groupe et associés | 389 120.00 | 389 120.00 | | 389 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 297.00 | 56 112.00 | 122 185.00 | 178 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 741.00 | 416 052.00 | 24 689.00 | 440 741.00 |
VW T.V.A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 923.00 | 290 738.00 | 122 185.00 | 412 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
ST Autres comptes | 192.00 | | | 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 518.00 | | | 104 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 173.00 | | | 106 173.00 |