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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 453 933.00 | | 453 933.00 | 453 933.00 |
AP Constructions | 8 412.00 | 7 488.00 | 923.00 | 8 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689.00 | 324.00 | 365.00 | 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 689.00 | 7 812.00 | 456 876.00 | 464 689.00 |
BT Marchandises | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BZ Autres créances | 67 475.00 | | 67 475.00 | 67 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 183 856.00 | | 183 856.00 | 183 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 860.00 | | 386 860.00 | 386 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 550.00 | 7 812.00 | 843 737.00 | 851 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 880.00 | 533 880.00 | | 533 880.00 |
DH Report à nouveau | 146 991.00 | 132 014.00 | | 146 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 055.00 | 64 977.00 | | 68 055.00 |
DL TOTAL (I) | 748 927.00 | 730 872.00 | | 748 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | 16 292.00 | | 12 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 584.00 | 5 370.00 | | 2 584.00 |
EA Autres dettes | 79 710.00 | 77 690.00 | | 79 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 809.00 | 99 353.00 | | 94 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 737.00 | 830 225.00 | | 843 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 809.00 | 99 353.00 | | 94 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 439.00 | |
FD Production vendue biens | | | 186 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 583.00 | 19 054.00 | | 19 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 677.00 | 240 288.00 | | 257 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 621.00 | 175 311.00 | | 189 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 055.00 | 64 977.00 | | 68 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 690.00 | | | 464 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 933.00 | | | 453 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 369.00 | 444.00 | | 7 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 369.00 | 444.00 | | 7 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 710.00 | 79 710.00 | | 79 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 082.00 | 70 427.00 | 1 655.00 | 72 082.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 810.00 | 94 810.00 | | 94 810.00 |