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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 846 636.00 | 184 218.00 | 662 417.00 | 846 636.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 846 721.00 | 184 218.00 | 662 502.00 | 846 721.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
072 Créances – Autres | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
084 Disponibilités | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
110 Total général Actif | 869 842.00 | 184 218.00 | 685 623.00 | 869 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 323.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 327 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 239 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 177 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
294 Charges financières | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 215 904.00 | | | 215 904.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 811 860.00 | | | 811 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 239 822.00 | | | 239 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 204 961.00 | | | 204 961.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 189 349.00 | | | 189 349.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 177 739.00 | | | 177 739.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 891.00 | | | 891.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 330.00 | | | 4 330.00 |