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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 733.00 | 8 779.00 | 3 954.00 | 12 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 638.00 | 25 318.00 | 4 321.00 | 29 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 009.00 | 422 483.00 | 117 526.00 | 540 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 581.00 | 456 580.00 | 158 001.00 | 614 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
BN En cours de production de biens | 275 634.00 | | 275 634.00 | 275 634.00 |
BT Marchandises | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 068.00 | 76 313.00 | 512 755.00 | 589 068.00 |
BZ Autres créances | 87 096.00 | | 87 096.00 | 87 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 190 408.00 | | 190 408.00 | 190 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 006.00 | 76 313.00 | 1 287 694.00 | 1 364 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 587.00 | 532 893.00 | 1 445 695.00 | 1 978 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 321.00 | | | 90 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DG Autres réserves | 537 819.00 | 462 814.00 | | 537 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 284.00 | 75 005.00 | | 73 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 629 346.00 | 554 539.00 | | 629 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 256.00 | 8 359.00 | | 63 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 085.00 | 19 673.00 | | 15 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 567.00 | 346 492.00 | | 519 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 033.00 | 292 806.00 | | 215 033.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | 40 808.00 | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 348.00 | 708 138.00 | | 816 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 695.00 | 1 262 677.00 | | 1 445 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 325.00 | 714 006.00 | | 767 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 507.00 | | 139 507.00 | 139 507.00 |
FD Production vendue biens | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
FG Production vendue services | 4 199 027.00 | | 4 199 027.00 | 4 199 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 354 749.00 | | 4 354 749.00 | 4 354 749.00 |
FM Production stockée | | | 37 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 327.00 | 27 608.00 | | 71 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 502.00 | 23 828.00 | | 27 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 191.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 145.00 | 2 191.00 | | 12 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | 2 722.00 | | 1 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 4 103.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 032.00 | -1 912.00 | | 11 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 040.00 | 24 825.00 | | 25 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 094.00 | 4 348 128.00 | | 4 508 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 810.00 | 4 273 123.00 | | 4 434 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 284.00 | 75 005.00 | | 73 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 127.00 | 97 652.00 | | 80 127.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 146.00 | 4 728.00 | | 12 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 705.00 | | 102 626.00 | 525 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 750.00 | 614 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 750.00 | 569 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 022.00 | | 90 376.00 | 493 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 950.00 | | 12 250.00 | 19 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 851.00 | 33 478.00 | 13 750.00 | 436 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 046.00 | 2 733.00 | | 6 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 806.00 | 30 745.00 | 13 750.00 | 430 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
6T Sur comptes clients | 90 241.00 | 496.00 | 14 425.00 | 90 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 496.00 | 24 183.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 496.00 | 24 183.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496.00 | 24 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 567.00 | 519 567.00 | | 519 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 853.00 | 115 853.00 | | 115 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
UX Autres créances clients | 498 747.00 | 498 747.00 | | 498 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 321.00 | | 90 321.00 | 90 321.00 |
VB T. V. A. | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VC Groupe et associés | 62 624.00 | 62 624.00 | | 62 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 819.00 | 12 796.00 | 49 023.00 | 61 819.00 |
VI Groupe et associés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 569.00 | 593 048.00 | 122 521.00 | 715 569.00 |
VW T.V.A. | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 348.00 | 767 325.00 | 49 023.00 | 816 348.00 |