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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 489.00 | 22 490.00 | | 22 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 228.00 | 24 228.00 | 16 000.00 | 40 228.00 |
BN En cours de production de biens | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
BZ Autres créances | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 816.00 | | 49 816.00 | 49 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 043.00 | 24 228.00 | 65 815.00 | 90 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 365.00 | 3 239.00 | | 5 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222.00 | 2 125.00 | | -222.00 |
DL TOTAL (I) | 30 343.00 | 30 565.00 | | 30 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 098.00 | 4 559.00 | | 4 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 573.00 | 14 923.00 | | 8 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 153.00 | 18 353.00 | | 14 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 473.00 | 46 483.00 | | 35 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 815.00 | 77 048.00 | | 65 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 473.00 | 46 483.00 | | 35 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 098.00 | 4 559.00 | | 4 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 730.00 | | 77 730.00 | 77 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 730.00 | | 77 730.00 | 77 730.00 |
FM Production stockée | | | -13 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 632.00 | 107 345.00 | | 64 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 854.00 | 105 220.00 | | 64 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222.00 | 2 125.00 | | -222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 228.00 | | | 40 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 674.00 | 554.00 | | 23 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 674.00 | 554.00 | | 23 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
UX Autres créances clients | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VI Groupe et associés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | 295.00 | | 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 424.00 | 3 320.00 | | 3 424.00 |
ST Autres comptes | 25 687.00 | 26 610.00 | | 25 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
YT Sous‐traitance | 15 754.00 | 24 430.00 | | 15 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | 498.00 | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 337.00 | 793.00 | | 1 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 788.00 | 21 102.00 | | 14 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 276.00 | 8 796.00 | | 7 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 464.00 | 59 960.00 | | 50 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |