| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 507.00 | 49 319.00 | 15 188.00 | 64 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 129.00 | 35 539.00 | 590.00 | 36 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 036.00 | 84 858.00 | 26 178.00 | 111 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 752.00 | | 239 752.00 | 239 752.00 |
BZ Autres créances | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CF Disponibilités | 72 641.00 | | 72 641.00 | 72 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 930.00 | | 390 930.00 | 390 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 966.00 | 84 858.00 | 417 108.00 | 501 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 193 682.00 | 368 945.00 | | 193 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 418.00 | 40 737.00 | | -45 418.00 |
DL TOTAL (I) | 153 064.00 | 418 482.00 | | 153 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 272.00 | 150 261.00 | | 106 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 194.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 214.00 | 71 326.00 | | 61 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 887.00 | 82 920.00 | | 58 887.00 |
EA Autres dettes | 37 436.00 | 29 688.00 | | 37 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 043.00 | 334 389.00 | | 264 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 108.00 | 752 871.00 | | 417 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 645.00 | 10 213.00 | | 74 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 645.00 | 10 213.00 | | 74 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 887.00 | 58 887.00 | | 58 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 272.00 | 74 973.00 | 31 299.00 | 106 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 388.00 | 268 388.00 | | 268 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 788.00 | 268 388.00 | 10 400.00 | 278 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 043.00 | 232 744.00 | 31 299.00 | 264 043.00 |