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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BN En cours de production de biens | 33 303.00 | 110.00 | 33 193.00 | 33 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 034.00 | | 45 034.00 | 45 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 830.00 | | 926 830.00 | 926 830.00 |
BZ Autres créances | 75 487.00 | | 75 487.00 | 75 487.00 |
CF Disponibilités | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 856.00 | 110.00 | 1 132 746.00 | 1 132 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 209.00 | 110.00 | 1 143 098.00 | 1 143 209.00 |
CU Autres participations | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 057 081.00 | -1 013 558.00 | | -1 057 081.00 |
DL TOTAL (I) | -1 049 581.00 | -1 006 058.00 | | -1 049 581.00 |
DP Provisions pour risques | 59 770.00 | 28 420.00 | | 59 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 586.00 | 192.00 | | 8 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 356.00 | 28 612.00 | | 68 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 409.00 | 837 060.00 | | 990 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 128.00 | 64 090.00 | | 44 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 328.00 | 745 853.00 | | 827 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 157.00 | 227 270.00 | | 122 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 713.00 | 24 387.00 | | 28 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 556.00 | 135 501.00 | | 111 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 292.00 | 2 034 161.00 | | 2 124 292.00 |
ED (V) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 098.00 | 1 056 747.00 | | 1 143 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 184.00 | -113.00 | 54 070.00 | 54 184.00 |
FD Production vendue biens | 1 228 478.00 | 71 464.00 | 1 299 943.00 | 1 228 478.00 |
FG Production vendue services | 632 270.00 | 52 805.00 | 685 075.00 | 632 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 932.00 | 124 156.00 | 2 039 088.00 | 1 914 932.00 |
FM Production stockée | | | 9 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 744.00 | |
GE Autres charges | | | 5 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 057 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 057 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 19 761.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 19 761.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | 19 760.00 | | 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 902.00 | 2 221 042.00 | | 2 050 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 983.00 | 3 234 600.00 | | 3 107 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 057 081.00 | -1 013 558.00 | | -1 057 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 10 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 10 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 612.00 | 39 744.00 | | 28 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 612.00 | 39 854.00 | | 28 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990 409.00 | 990 409.00 | | 990 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 328.00 | 827 328.00 | | 827 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 556.00 | 111 556.00 | | 111 556.00 |
UX Autres créances clients | 926 830.00 | | | 926 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | | | 14.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 317.00 | 1 002 317.00 | | 1 002 317.00 |
VW T.V.A. | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 163.00 | 2 080 163.00 | | 2 080 163.00 |